Как начать торговать на бирже новичку

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

• высоколиквидные инструменты;
• маленький спред;
• невысокая волатильность;
• низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций

Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Активы для торговли

Исходя из выбранной биржевой площадки, вы будете иметь дело со следующими активами.

Акции

Акции – это долевые ценные бумаги, которые делают вас владельцем предприятия или организации. Вы можете сами выбирать отрасль, сферу деятельности компании. Посмотрите, например, на таблицу роста цен на акции некоторых российских эмитентов за 2019 год.

Акция	Цена на 3.01.2019, руб.	Цена на 18.12.2019, руб.	Прирост, %
Новороссийский морской торговый порт (НМТП)	1 823	2 165	18,8 %
Мобильные ТелеСистемы (МТС)	2 405	3 138,5	30,5 %
Сбербанк	1 869,9	2 462	31,7 %
Московская биржа	845	1 073	27 %

Разве может это сравниться с банковскими депозитами под 4 – 5 %? Но о риске мы помним, поэтому не покупаем на все деньги акции Сбербанка, а диверсифицируем портфель. Многие российские компании, помимо роста котировок, могут похвастаться выплатой дивидендов, поэтому к уже имеющейся доходности в таблице прибавьте дивидендную.

Пассивные инвесторы стараются формировать свой портфель из акций (паев) инвестиционных фондов (ПИФы, БПИФы и ETF). Они объединяют в одной бумаге акции сразу нескольких десятков, а иногда – сотен компаний. Индексные фонды (ETF) следуют за популярными индексами, например, за индексом МосБиржи или S&P 500. Растет индекс, растет и ваша доходность.

Облигации

В отличие от акций, облигации – это долговые ценные бумаги. Вы даете в долг государству, регионам или отдельным коммерческим компаниям. Они обязуются не только вернуть вам взятые в долг деньги точно в срок, но и регулярно выплачивать купоны (обычно 2 раза в год, но бывает и чаще). Облигации считаются малорискованным инструментом. Но это относится к ОФЗ и муниципальным.

Рискованность корпоративных долговых бумаг зависит от эмитента. Например, Сбербанк можно смело записывать в бумаги с низким уровнем риска, а какое-нибудь региональное предприятие по выращиванию овощей – с высоким.

Правило “чем выше риск, тем больше доходность” в облигациях тоже соблюдается. При покупке ОФЗ вы заработаете всего на 1 – 2 % больше, чем на депозитах в банке.

Валюта

Валюта – самый ликвидный и очень рискованный инструмент. Заработок идет за счет изменения курса. В любую минуту вы можете купить и продать актив, заработав на разнице котировок

В этом случае не надо анализировать предприятия-эмитенты, изучается внешняя и внутренняя политика государства, обращается внимание на неконтролируемые факторы, например, забастовки, неурожай и пр

Вы можете выбрать самостоятельную торговлю или вложить деньги в ПАММ-счета. Доходность значительно выше, чем по акциям и облигациям, но и риск многократно возрастает.

Производные финансовые инструменты

Фьючерсы и опционы обращаются на срочном рынке, для долгосрочного инвестирования эти инструменты не подходят. Роберт Кийосаки не рекомендует связываться с ними новичкам.

Фьючерсы – это контракт на покупку/продажу актива. Покупатель фьючерса обязан купить или продать какой-то актив, а продавец обязуется его купить/продать по оговоренной цене и в четко обозначенный срок.

Опцион отличается от фьючерса тем, что покупатель не обязан купить/продать актив, а лишь имеет право это сделать. А вот продавец обязан выполнить все условия договора.

Еще одна разновидность – бинарные опционы. Заработок идет на прогнозировании стоимости актива. Угадали – заработали. Нет – значит, потеряли деньги.

Тестирование торговых стратегий для акций

Перед тем как , трейдеру нужно выбрать свою стратегию. Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

К наиболее распространенным торговым системам относятся:

Торговля по тренду. Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены

Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.

Контртрендовая торговля

Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.

Применение паттернов. Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.

Использование математических индикаторов и осцилляторов. Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.

Торговля на новостях. Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.

Арбитраж. Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

Время дня и недели

У каждого трейдера расписание сессий должно быть на самом видном месте до тех пор, пока он не выучит его наизусть. Правильно составленный график торговли позволит работать с учетом времени открытия и закрытия крупных бирж на разных континентах. Инвесторам просто необходимо учитывать часовой пояс и особенности времени. Выбирать время дня нужно исходя из того, какие активы участвуют в торговой стратегии. То есть, в европейскую сессию не торгуют японской йеной и наоборот, в азиатскую было бы странно торговать евро и американским долларом. Поэтому, выбор времени дня зависит от выбора актива и торговой системы.

Дни недели для трейдинга далеко не все считаются благоприятными. Например, в понедельник чаще всего преобладает флетовое движение. Резких скачков в этот день практически не бывает в основном потому, что по понедельникам слишком мало информации о макроэкономических показателях. Это значит, что по понедельникам нужно торговать по стратегиям, подходящим для рынка во флете.

Наиболее прибыльными днями для торговли считаются:

• вторник;
• среда;
• четверг.

В эти дни хорошо работают стратегии, связанные с торговлей по тренду. Пятница — последний день недели, достаточно сложное время для новичков. В этот период ценовые движения активные и мощные, новичку будет сложно уследить за изменениями и вовремя сориентироваться. Активность рынка связана с закрытием сделок накануне выходных.

Как и чем торгуют на фондовом рынке

Торговля здесь осуществляется с использованием функциональных возможностей фондовых бирж. Ранее, еще в конце XX века, торговать ценными бумагами могли лишь избранные — профессиональные участники рынка. Но сейчас это может делать практически каждый, кто имеет под рукой выход в интернет и компьютер. Торговля в основном идет облигациями и акциями.

Акция — это определенная доля стоимости компании-эмитента. Время от времени каждая компания наращивает активы или теряет их, потому стоимость акций меняется вместе с изменением рыночной стоимости компании. Чем крепче компания стоит на рынке на собственных «ногах», тем дороже стоят ее акции. Заработать на акциях можно 2 способами:

1. Приобретая акции и продавая их в нужный момент по более высокой цене, можно зарабатывать на разнице стоимости — марже.
2. Или просто получая дивиденды, то есть часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами акций.

Облигации кардинально отличаются от акций тем, что они являются долговым обязательством компании-эмитента перед инвесторами. Стоимость облигации также меняется, но она зависит не от рыночной цены компании, а от ее надежности и ответственности перед кредиторами. По сути, чем ниже надежность компании, выпускающей облигации, тем более доходными являются ее облигации. И наоборот. Если компания-эмитент близка к банкротству, стоимость ее акций и облигаций падает, причем значительно.

Распределяйте деньги

Для инвестиций выбирайте 12–15 компаний из разных экономических отраслей. По две – три компании на одну отрасль. Это нужно, чтобы распределить риски. Даже если начнётся глобальный экономический кризис, все отрасли не упадут сразу. Рост одних отраслей будет компенсировать спад других.

Примеры отраслей:

• Информационные технологии
• Машиностроение
• Недвижимость
• Потребительские товары и услуги
• Сырьевая промышленность
• Телекоммуникации
• Финансы
• Электроэнергетика
• Нефть и газ
• Зелёная энергетика.

Кроме этого, не останавливайтесь только на акциях. Чтобы защититься ещё больше, покупайте облигации. Они надёжнее, но не доходнее, чем акции. Чем выше доля облигаций в портфеле, тем меньше уровень риска. Распределение – одно из главных правил, которое помогает понять, как торговать акциями и не терять деньги.

Алор

Брокерская компания также относится к одним из старейших брокеров, но не пользуется высокой популярностью среди трейдеров, несмотря на выгодные условия торговли и доступность иностранного рынка. Возможно, причина в маркетинге, а возможно, еще в чем-то.

Алор стала одной из первых брокеров на территории России, предложивших торговать ценными бумагами через Интернет. Когда-то брокер Алор был в пятерке лидеров, но сейчас на рынке доминируют другие игроки.

Преимущества:

• Выгодные условия для новичков (примечательно, что для стартового тарифа комиссия выше, если увеличивается торговый оборот — большой плюс для новых клиентов);

• Высокий рейтинг надежности;

• Доступ к рынку иностранных акций;

• Бесплатный доступ к собственному торговому терминалу.

Недостатки:

• Низкое качество поддержки;

• Неудобный интерфейс сайта.

Функции депозитария

Кратко рассмотрим функции депозитария. Самая главная – это защитная. Инвестор может быть спокоен, когда его брокер, например, обанкротится, или у него отберут лицензию. Он просто переведет свои ценные бумаги другому брокеру.

Информация о том, что именно вы владеете конкретными ценными бумагами и в указанном количестве, хранится в депозитарии. Он регулярно присылает зашифрованный отчет по совершенным сделкам купли-продажи.

Функции:

• регистрация права на владение ценными бумагами;
• хранение информации о владельце активов;
• сопутствующие функции, например, консультирование по налогам и инвестициям, анализ рынка и пр.

Возможно ли новичку заработать на биржевых торгах?

Получать прибыль на бирже реально, если научиться анализировать возможные риски и обладать определенной базой знаний. Немаловажную роль играют везение и высокая стрессоустойчивость

Важно изначально понимать, что подобное занятие – это не игра. Поэтому не стоит начинать торговлю без предварительной подготовки

Даже получив фундаментальные знания по работе фондовых торгов и, изучив термины, многим приходится нелегко на начальном этапе. Это объясняется тем, что не каждый способен мыслить аналитически. Например, вы нацелены приобрести акции МакДональдса. Только сначала следует сопоставить показатели компании с конкурентами в той же сфере. Вполне вероятно, что существует небольшая развивающаяся компания, которая постепенно наращивает обороты. В то время как МакДональдсу в перспективе не светит уже расширение. Этот факт необходимо учитывать.

Отсюда вывод – чтобы зарабатывать на бирже, надо обладать интуицией, усидчивостью и аналитическим складом ума.

На быстрое обогащение в этом деле рассчитывать не стоит. Некоторым приходится потратить не один год на практику, чтобы начать зарабатывать приличные деньги, а другие могут так и не достичь успеха.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов)

Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев

Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Рынки акций и облигаций достаточно обширны

Акции и облигации — основной состав фондового рынка. Покупка акций более рискованна, чем покупка облигаций. Однако некоторые акции менее рискованны, чем другие.

Существуют крупные и стабильные корпорации, которые уже несколько десятков лет находятся на рынке. Среди таких: Johnson & Johnson, Microsoft, Ford Motors, General Electric, Procter & Gamble и другие

Для новичков будет правильным обратить внимание на подобные компании, чтобы почувствовать себя в новом деле и потренироваться. Однако, крупный и состоявшийся бренд не всегда имеет такой же потенциал доходности, как новый игрок

И тут важно понимать, что чем больше потенциальная доходность, тем выше риск. Задача разумного инвестора не прогадать с выбором и правильно оценить все перспективы вложения средств в компанию

О том, как это сделать мы подробно написали в статье «Как правильно отбирать акции для инвестирования».

Облигации работают аналогичным образом. Рискованные компании предлагают высокую прибыль, а безопасные заёмщики (обычно это государственные компании) предлагают доходность ниже. Если вы плохо разбираетесь, что такое акции, облигации и ценные бумаги, прочтите нашу статью «Ценные бумаги: краткая информация о самом главном».

В портфеле используйте активы с разным уровнем доходности. Независимо от ситуации, есть сочетание инвестиций, которое удовлетворит ваши цели и устойчивость к риску. Комбинируйте высокорисковые акции с высокой доходностью и более стабильные, безопасные акции или облигации. Не забывайте про компании, которые платят дивиденды.

Советы по трейдингу

1. Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 1 час-4 часа-1 день-1 неделя;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Инструкции начинающим трейдерам

Выбирая брокера, нужно выяснить, какие условия торговли он предлагает, какими обучающими материалами может обеспечить, как проводит операции и каковы условия снятия денег со счёта. Затем производятся следующие действия:

• устанавливается специальная программа на компьютер (которая предоставляется выбранным брокером) – терминал, открывающий доступ в онлайн-режиме к бирже и осуществлению сделок;
• выбирается торговая стратегия и проводится тренировка на пробном демо-счёте, который помогает проверить себя и свою стратегию с помощью виртуальных, а не реальных денег;
• открыть реальный счёт. Специалисты рекомендуют открывать счёт после получения прибыли на демо-счёте (желательно двойной);
• начать осуществлять реальную торговлю.

Видео по теме:

Несколько советов для успешных и прибыльных торгов на фондовой бирже:

1. Тщательно и грамотно разработать собственную систему торговли.
2. Хорошо продумывать все сделки.
3. Придерживаться выбранной стратегии.
4. При выборе активов для инвестиций отслеживать уровень инфляции.
5. Распределять средства по разнообразным активам.
6. Диверсифицировать инвестиционный портфель в зависимости от рисков.
7. Не следует ждать подходящий момент для капиталовложений. При накоплении определённой суммы, вкладывать средства в инвестиции (главное, чтобы эти деньги были не последними).
8. Вкладываться в долгосрочные инвестиции.
9. Сдерживать эмоции, основное – это терпение и дисциплина.
10. Уметь управлять убытками.
11. Не стараться сразу получить большой доход.
12. Не отыгрываться по закрытой сделке.
13. Не пользоваться сразу всеми видами графиков и анализов.
14. Постоянно обучаться, повышать образование.
15. Научиться реальной оценке собственных возможностей.

Заплати налоги и живи спокойно

Не удержался и назвал
данный раздел одним из слоганов ФНС
России. Как ни крути, а для того чтобы
быть законопослушным гражданином,
налоги платить необходимо. Тем более,
что постепенно налоговая система нашей
страны всё больше налаживается и начинает
активно подкручивать гайки в тех местах
где раньше от этой почётной обязанности
(не от армии, а от уплаты налогов) можно
было уклониться.

Налог уплачивается с
той суммы, которую вы получили в виде
прибыли, будь то дивидендные выплаты
или прибыль полученная в результате
перепродажи акций по более высокой
цене. В том случае, если вы продадите
свои акции, что называется, в ноль (за
ту же сумму, за которую их купили) или в
убыток, то налог, естественно, платить
никакой не нужно.

Ставка налога на прибыль
для физических лиц составляет 13%. Это в
том случае если вы являетесь резидентом
РФ, то есть проживаете на территории
России больше 183 дней в году. В ином
случае, с вас будет удержан налог в 15%
(как с нерезидента). Обычно расчётом и
удержанием налога с дивидендов, за вас
занимается тот депозитарий, в котором
зарегистрированы ваши акции и через
который проходят все расчёты по
дивидендным выплатам. А налог с прибыли
от перепродажи акций, обычно рассчитывает
и удерживает ваш брокер (это необходимо
уточнить при заключении с ним договора
брокерского обслуживания).

Важно также знать, что у вас есть великолепная возможность вернуть себе все уплаченные государству, за определённый момент времени, налоги. Возможность эту можно легко реализовать путём открытия индивидуального инвестиционного счёта (ИИС)

Сделать это можно через вашего брокера, он же проконсультирует вас и насчёт того, какие налоги и за какой период времени можно будет вернуть. Если в двух словах, то возврату подлежат те налоги на прибыль, которые были уплачены в процессе инвестирования денежных средств внесённых вами на ИИС. А если вам нужна более подробная информация, то читайте эту статью: «Индивидуальный инвестиционный счёт. Как это работает».

Можно ли как-то упростить торговлю

Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования. Это сервис, позволяющий частному инвестору выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

Начните отбор акций

Чем больше вы готовы рисковать, тем больше можно инвестировать в акции развивающихся компаний – «акции роста». Обычно это компании, которые занимаются альтернативной энергетикой, IT-технологиями, биофармацевтикой, производством беспилотных автомобилей.

Такие акции могут резко увеличиваться в цене, но сильно зависят от рыночной обстановки, новостных поводов и общего настроения инвесторов. Примеры: Tesla, Amazon, , Яндекс, Mail Group.

Если не хотите идти на риск, выбирайте голубые фишки – самые крупные компании рынка. Их бизнес устойчив к кризисам. Цены голубых фишек не растут так же сильно, как цены акций роста, но увеличиваются в долгосрочной перспективе. Примеры компаний: Газпром, СберБанк, Роснефть, Coca-Cola, McDonald’s, Procter&Gamble.

Определение и участники

Что продается и покупается:

1. Акции – долевые ценные бумаги, которые дают ее владельцу рассчитывать на часть прибыли предприятия-эмитента по итогам работы в отчетном периоде (квартал, полугодие, год), долю при разделе имущества в случае ликвидации, а при определенных условиях и право участвовать в управлении.
2. Облигации – долговые ценные бумаги, по которым владелец дает предприятию-эмитенту в долг. Как и любая задолженность, облигационный долг должен быть погашен вовремя и с выплатой держателю ценной бумаги дохода (купонов) за использование его денег.
3. Производные инструменты – фьючерсы, опционы, форвардные контракты и пр.
4. Прочие инструменты – депозитарные расписки, инвестиционные паи ПИФов, ETF.

Иногда фондовый рынок называют еще рынком ценных бумаг (РЦБ). Но не все согласны с таким утверждением. Некоторые эксперты считают, что РЦБ – более широкое понятие, которое включает в себя все операции (выпуск, обращение и изъятие) с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. А фондовый – это организованный рынок, функционирующий внутри биржи по строгим законам и правилам, под контролем регулирующих органов.

Не знаю, кто прав, а кто нет. Оставим решение за экономистами-теоретиками. Но основным звеном на анализируемом нами рынке точно является фондовая биржа. Принципы ее работы мы рассмотрим чуть позже более подробно.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

В структуре рынка главными участниками будут:

1. Продавцы или эмитенты – предприятия и организации, которые выпускают ценные бумаги на рынок. Эмитентом может быть и государство, выпускающее, например, ОФЗ (облигации федерального займа).
2. Покупатели – частные инвесторы, трейдеры, компании, государство.
3. Посредники – организации, которые помогают встретиться продавцам и покупателям: брокеры, управляющие компании.
4. Компании, которые организовывают и обслуживают работу рынка – биржа, депозитарий, маркетмейкер, клиринговая компания.
5. Контролирующие органы – в России это Центральный банк.

Как работают некоторые из вышеперечисленных организаций, мы поговорим в следующих разделах статьи.

Фондовый рынок в России и за рубежом

Данный рынок условно разделяется на зарубежный и отечественный рынки, где устанавливается биржевая стоимость ценных бумаг зарубежных и российских компаний. В других постсоветских странах, в отличие от России, фондовый рынок практически отсутствует, хотя определенная торговля ценными бумагами там все-таки происходит. Помимо российского рынка, довольно интересны в плане заработка фондовые рынки ЕС и США, где происходит торговля акциями и облигациями крупнейших мировых корпораций.

Финансовая грамотность большей части жителей стран постсоветского пространства находится на достаточно низком уровне и вряд ли уходит дальше владения банковским вкладом. Фондовый рынок для них — это «темный лес», абсолютно непонятный и слишком далекий от повседневной жизни. Жители ЕС и США, напротив, довольно подкованы в данном вопросе: для них привычно вкладывать заработанные деньги в акции компаний, получать купонный доход или дивиденды, инвестировать в фондовый рынок и даже постоянно торговать акциями. Там этим всем порой занимаются даже подростки, не говоря уже о студентах и людях постарше.

Однако на российском фондовом рынке тоже можно торговать, и можно неплохо зарабатывать. Но для этого нужно знать многое, и многому научиться — чтобы в итоге не потерять за один день всё вложенное.

Объемы

Объемы торгов на фондовом рынке — это количество лотов акций, сделки с которыми были совершены за конкретный период времени. Анализ объемов помогает определить, насколько важны те или иные формации технического анализа, сформированные в ходе торговых сессий.

Как читать объемы у Tradingview

Как правило, объемы помещаются в нижней части графиков. Они представляют собой гистограмму, каждый столбик которой отвечает на отдельный временной промежуток. Т.е. если выбрать 5-минутный таймфрейм графика, то показатель объемов будет учитывать количество акций или лотов за каждые отчетные 5 минут времени. Размер столбиков варьируется от размера сделок: чем больше объем, тем выше полоска. Если объемная шкала располагается на вертикальной части графика, с тем же принципом можно проводить анализ объемов относительно ценовых уровней фондовых инструментов.

Другие источники объемов

Для технического анализа объемов на фондовом рынке можно использовать альтернативные способы получения информации, например ленту сделок. Она дает возможность видеть все потоки сделок и вычленять интересные моменты из общей картины. Сюда же отнесу объемные индикаторы, такие как осциляторы объема и др.

Дивергенция по объемам

Дивергенция — это расхождение между динамикой объемов и котировок. Чтобы пришло понимание, что это, можно представить простую ситуацию, когда цена обновляет максимум, а показатель объемов нет, т.е. новый экстремум установлен меньшими объемами, чем предыдущий. Это значит, что пик тенденции уже пройден ранее, и с каждым дальнейшим движением переломный момент становится более вероятным.

Объемы и фигуры

Связь объемов с графическими формациями довольно просто характеризуется. Объемы частично подтверждают действительность паттернов. Если техническая фигура сформирована на значительно повышенном объеме, то значимость такой формации будет выше, чем у той, которая не сопровождалась увеличением объема.

Анализ японских свечей

При анализе фондового рынка чаще всего используются именно японские свечи. Предмет исследования здесь — формирование различных комбинаций из двух или более японских свечей. При прогнозировании движения цен фондовых рынков используются как простейшие комбинации вроде «поглощения», «Харами» или «утренней звезды», которые встречаются очень часто, так и сложные модели, включающие в себя множество свечей и условий подтверждения.

Их пример — «крепость», «медвежий трехлинейный прорыв», «заканчивающееся бычья или медвежья игра с Гэпом» и др.

Индикаторный анализ

По названию понятно, что этот аналитический метод предусматривает использование индикаторов. Сами индикаторы строятся на основании математических и статистических моделей. Они могут учитывать, объемы, продолжительности тенденций, средневзвешенные показатели торгов, количество и резкость совершения сделок, а также многие другие факторы. Все это между собой комбинируется, переплетается и выстраивается в виде некой визуальной модели. По своим свойствам они могут подразделяться на множество групп, о которых я также расскажу отдельно.

Волновой анализ волны Элиотта

Проанализировав огромное количество графиков, он выделил, что рыночные колебания почти всегда чередуются, принимая форму волн. Эти волны он поделил на коррекционные и движущие. А дальше установил, что большинство тенденций включают в себя 5-волновую модель, где 3 являются движущими, а 2 — коррекционными.

Анализ объема

Раньше этот вид технического анализа, по крайней мере, среди участников фондового рынка РФ, обходился стороной, но сейчас получил довольно широкое признание. Объем торгов – это количество совершенных сделок за определенный период. В классическом виде объем торгов  исследуется по вертикальному методу, т.е. анализируются сделки относительно момента времени.

Стаканный

Вид предполагает аналитическую работу с биржевым стаканом котировок. Стакан представляет собой открытый аукцион, где на условиях анонимности участники фондового рынка предлагают купить и продать отдельные инструменты по конкретным ценам. Трейдеры стараются отследить необычные заявки во время торгов, на основе этого принимая решение о сделке.

Однако, на фондовом рынке стакан котировок не всегда обладает достаточной информативностью, так как многие крупные заявки формируются в виде так называемые айсбергов или через специальные пулы.

Заключение

Если еще каких-то 15 — 20 лет назад брокеры выбирали клиентов, то сейчас все изменилось: брокеры вынуждены бегать за клиентами, чтобы «урвать свой кусок пирога».

Выбирая брокера, оценивайте, насколько удобно будет взаимодействовать с его инфраструктурой. Особенно, если вы впервые инвестируете в акции. Изучите сайт и приложения. Оцените, продуман ли интерфейс и подходит ли он лично вам прежде, чем заключите договор с брокером.

Также внимательно изучите вопрос о том, как оплачиваются услуги. Брокер может взимать фиксированную плату даже при отсутствии сделок на счете. Например, так происходит с Тинькофф Инвестиции. Однако в этом случае, если вы заключаете сделки, то плата не взимается даже за услуги депозитария.

Заключение

Фондовый рынок – обширное поле для деятельности с колоссальными возможностями. Если разобраться в его функционировании и научиться торговать, можно забыть о работе по найму и низкой зарплате.

Если вы примете решение стать трейдером, сделайте ключевым правилом своей торговой философии следующее высказывание Чингисхана: «Выдержка – обратная сторона стремительности».

Автор статьи: Александр Бережнов

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2019 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2016» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2011”.

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам. Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!