Как стать профессиональным трейдером с нуля: пошаговое руководство для новичка

United Traders

Я не приобретал курсы от этого проекта, но сотрудничал с его организаторами, когда писал статьи в «Финансовый словарь». Компания мне показалась серьезной, успешные трейдеры здесь получают в управление капитал для торговли.

Если вы – начинающий, заглядывайте почаще в финансовый словарь для «ликбеза». Тексты в нем написаны на понятном новичку языке, вы за короткий срок научитесь разбираться в терминологии.

Еще одна классная полезность, которая тут есть, – библиотека Trading Floor. В ней вы найдете и информационные статьи, и записи онлайн-торгов с комментариями, и советы где что почитать.

Раньше на этой платформе проводилось обучение дейтрейдингу. Стоило оно 60 000 рублей, половина суммы зачислялась на счет для реальной торговли. Сейчас я этого курса не вижу, возможно, появится после пандемии. Пока его нет, прочитайте вот это обширное руководство по скальпингу и вот эти книги (открываются сразу в pdf):

1. Что такое рынок ОТС и как на нем заработать.
2. Психология торговли – советы опытного трейдера.
3. Дейтрейдинг: практическое руководство.
4. Скальпинг: практическое руководство.

Торгуйте как снайпер

Снайпер – это человек, который имеет персональное оружие, несокрушимое терпение и может контролировать себя и своё тело на протяжении долгого периода времени в чрезвычайно стрессовых ситуациях. Думаю, вы заметили определённые сходства с трейдером.

Торговля на форекс очень похожа на профессию снайпера. Вам нужно иметь торговый план (оружие), жёсткую дисциплину, стрессоустойчивость и терпение.

Те трейдеры, которые научились торговать рассудительно и расчётливо, торговать как «Снайпер», они являются теми, кто преуспеет в долгосрочной перспективе. А в это время, трейдеры торгующие как пулемётчик, заключая множество необоснованных сделок, будут терять свои деньги.

Снайперу не нужны навороченные компьютеры, радары, спутники для того, чтобы попасть в цель. Ему необходимо знать направление ветра и иметь оружие с неплохим прицелом.

Как вы можете заметить, в торговле всё то же самое. Вам необходимо знать общее направление движения цены и иметь свою стратегию торговли, которая будет выступать в качестве снайперской винтовки.

Новички загораживают свои графики торговыми роботами, индикаторами, открывают больше сделок, входят в состояние переанализа рынка , это всё является пустой тратой времени и обычным хламом.

Очень легко назвать главную черту характера любого снайпера, терпение. Терпеливость подобна «волшебному» ингредиенту, который делает вашу торговлю безупречной. Это черта характера необходима каждому трейдеру. Без неё можно забыть об успешной карьере профессионального трейдера и продолжать работать на обычной работе.

Подобно снайперу, трейдер должен сидеть в засаде и выжидать лучшего момента для входа в сделку. Но это не так уж легко сделать. Придётся забыть о жадности, ведь человек становится совершенно другим, когда речь идёт о деньгах.

Снайпер будет тренироваться годами, но достигнет необходимого уровня мастерства в стрельбе. Он всегда знает, как выглядит его цель, и когда он её видит, он действует без промедления. Поэтому вам необходимо выбрать одну торговую стратегию, которую вы должны изучить вдоль и поперёк, чтобы знать то, что вы ищите на графике.

Мастерство начинается с изучения теории, а для этого необходимо время. Но как только вы приложите достаточно усилий и начнёте действовать, все ваши труды окупятся с лихвой и вы станете мастером.

Сосредоточенность и дисциплина. Каждому трейдеру необходимы эти два качества. Чем больше вы стараетесь торговать как снайпер, тем сильнее будет ваша дисциплина. Это всё потому, что вы будете щедро вознаграждены за это.

«Снайперская» торговля – правильный путь успешного трейдера.

Совет для чайников от опытного трейдера

Я связан с биржевыми рынками уже почти 7 лет. Из всех вышеперечисленных способов, на мой взгляд, лучший тот, где вы не рискуете реальными деньгами. Почему я так думаю? Просто я верю только цифрам, а не мнениям.

Статистика такова, что с вероятностью 99% вы будете терять деньги в первый год, несмотря на все ваши таланты и ум. Хотите вы этого или нет, но стоит запастись терпением, поскольку трейдинг — это бизнес с высоким уровнем конкуренции.

Моя статистика торговли за май 2019 — на момент написания статьи.

Рекомендую прочитать как минимум про:

• — риск-менеджмент;
  — графические фигуры;
  — свечные модели.

Секреты Форекс

Валютный рынок Форекс предлагает большие возможности для заработка, не выходя из дома. Некоторые игроки финансового рынка стремятся пользоваться своими навыками, развивая их при помощи своего упорства и обучения. Другие же учатся пользоваться некоторыми секретами Форекс для начинающих, которые есть на данный момент.

Профессиональные участники рынка говорят о том, что тот и другой подход к получению прибыли является одинаково верным. Валютный или фондовый рынок являются одинаково сложными для любого новичка. На начальном этапе уделяется больше внимания обучению, чтобы добиваться успеха. С опытом трейдеры могут отметить для себя некоторые секреты валютного рынка, которые помогают делать торговлю более прибыльной.

Тренд

Первая хитрость или секрет валютного рынка Форекс заключается в определении тренда. Оно заключается в том, чтобы провести процедуру идентификации одного тренда и осуществлять торговлю исключительно по нему. Следует отметить, что трендовое состояние рынка имеет совсем небольшую продолжительность. Она составляет всего от 20 до 30 процентов времени.

Нет необходимости дожидаться следующего подобного периода

Можно принимать во внимание рыночные условия. Когда рынок в тренде, то имеется возможность торговать по нему

Если же обратная ситуация, то торговля осуществляется и вверх, и вниз.

Сигналы Индикаторов

Индикаторы помогают получать сигналы на покупку или продажу выбранного финансового инструмента. Если рынок находится между PP и HP1, например, то этот сигнал значит, что рынок находится в восходящем тренде. Его фаза является боковой. Стратегию очень просто использовать для того чтобы получать самые достоверные сигналы для входа на рынок.

Поведение цены

Каждый трейдер со временем начинает обращать внимание на поведение ценовой кривой. Ее анализ играет важную роль, когда необходимо определить поведение цены

Для этой цели лучше всего подходят графики в виде свечей. Так, если во время анализа обнаруживается график в виде молота, и появляется показатель перепроданности, то стоит ожидать, что стоимость финансового инструмента кардинально изменится в противоположную сторону.

Закономерности Форекс

Закономерности Форекс представляют собой стереотипы поведения стоимости финансовых инструментов в различных идентичных ситуациях

Для того чтобы совершать прибыльные сделки важно наблюдать за ними, чтобы заблаговременно определять, каким будет тренд

Существуют следующие закономерности:

• Ценовой канал. Цены нередко движутся в направлении от минимума к максимуму и обратно. В этом случае оптимальное время для входа на рынок определить не составляет труда.
• Закрытие гепов. Большая их часть закрывается в период 24 часов.
• Движение и откат. Резко повышение стоимости финансового инструмента неминуемо приведет к резкому ее откату.

Рынок Форекс для новичков в мире трейдинга предлагает большие возможности для заработка интернете. Если подходит к данному виду деятельности серьезно, то можно со временем выйти на получение стабильной прибыли большого объема

Для торговли важно выполнить несколько простых шагов, которые заключаются в выборе брокера, обучении, оттачивании навыков на демо счете и выборе стратегии. В торговле помощниками станут и небольшие хитрости, и секреты Форекс

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Кто такой трейдер

В том, что многие не до конца понимают этот термин сомнений быть не может. Большинство считает, что это человек, который торгует ценными активами на международных биржах. От части, это действительно так.

Но не следует забывать, что трейдер, в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это одновременно:

• предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
• аналитик, умеющий предвидеть развитие международной экономики;
• стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно различных навыков и умений. Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и образованные. Помимо открытия ордеров, они выполняют огромный массив работы.

Трейдинг для начинающих будет занимать от 3-4 часов до полного рабочего дня. Чем больше готовы трудится, тем быстрее появятся первые результаты. Профессия сложная и требует самоотдачи.

Если рассчитываете на быстрые деньги, то это не то, что вам нужно. Не стоит тратить время и начинать то, что впоследствии бросите. С другой стороны, хорошие трейдеры всегда финансово успешны и могут себе позволить многое.

Подойдет ли вам свинг трейдинг?

Поиск подходящего стиля торговли зависит от вашей личности, а также ваших предпочтений в трейдинге.

Используя свинг трейдинг, вы будете удерживать свои сделки в течение нескольких дней или даже недель. Естественно, что риски в данном случае возрастают. Как вариант, вы можете закрыть часть своей позиции, если выходят важные новости или необходимо переносить позицию через выходные дни.

У вас будет не так много торговых возможностей и количество ваших сделок будет ограничено. В среднем вы можете рассчитывать от 10-15 сделок в месяц. Однако отдача от этих сделок может быть гораздо больше, чем при внутрдиневной торговле.

Свинг трейдинг вам подойдет, если

Вы не против удерживать позиции несколько дней

Большинство свинг-сделок длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и на выходные дни

Конечно, есть несколько способов управления риском, которые позволят вам удерживать позиции более длительное время. Один из способов — просто закрыть свою позицию перед выходными, если вы знаете, что на рынке может быть нестабильная ситуация.

Вы хотите больше свободы

В среднем вам понадобится не более 30 или 40 минут на просмотр своих графиков в течение дня. Тратить больше времени и не нужно.

Вы не против брать меньше сделок, но зарабатывать больше на каждой из них

Поскольку свинг трейдинг лучше всего работает на старших таймфреймах, ваши возможности ограничены. Вы можете получить от пяти до десяти хороших сделок каждый месяц.

Однако отдача от них может быть намного больше, чем у тех, кто торгует внутри дня. Например, мое минимальное отношение риска к прибыли составляет как минимум 3R. Это означает, что на каждый 1% риска в моем аккаунте я получаю 3% прибыли.

Вы ищете более размеренный стиль торговли

Когда дело доходит до трейдинга, медленная торговля — это неплохо. Фактически, более медленный стиль дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству. Так что, если вы ищете более спокойный способ торговли на рынке, решением для вас может стать свинг трейдинг.

У вас есть работа или учеба

Это разновидность свободы в трейдинге, которую может предоставить вам свинг трейдинг.

Свинг трейдинг вам не подойдет, если

Вы предпочитаете активную торговлю и не любите ждать

В свинг трейдинге выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Если вам хочется заключать больше сделок и вам скучно ждать несколько дней, тогда этот стиль торговли явно не для вас.

Вам нравится часто забирать прибыль с рынка

Дейтредеры могут совершать множество сделок в течение дня, однако потенициал их прибыли не будет настолько большим, как при свинг трейдинге.

Вам не нравится идея переноса позиции на ночь или через выходные дни

Если вы не можете уснуть, зная, что вы ваши деньги остались в рынке, пришло время уменьшить размер позиции или оставить свинг трейдинг.

Вы хотите знать, правы вы или нет, немедленно

Долгосрочные сделки требуют терпения. Может пройти несколько дней, а иногда и недель, прежде чем вы узнаете, оказался ли ваш анализ правильным. За это время вам придется собрать свою волю в кулак и не закрыть свою сделку заранее.

Вы слишком переживаете, когда цена идет против вас

В большинстве случаев цена не будет сразу же двигаться в выбранном вами направлении. Все трейдеры сталкиваются с просадкой в той или иной форме, независимо от их стиля торговли. Однако просадка для свинг-трейдера может продолжаться гораздо более длительное время.

Классификация торговли

• Скальпинг. Это трейдинг на малых временных интервалах, именуемых таймфреймами. Торговля ведется на 4–8 валютных парах одновременно. Сделки заключаются часто, но их точность оставляет желать лучшего. Опытные скальперы открывают до 200 сделок в час, что приносит им порядка 10% прибыли в сутки. Риск в том, что резкое изменение цены может слить счет.
• Внутридневная торговля. Трейдинг внутри дня – заработок на финансовом рынке без переноса позиций через ночь. Из плюсов можно выделить экономию на свопах, отсутствие волнения о своем депозите. Также спекулянт защищен от гэпов и ночного расширения спредов.
• Среднесрок. Наиболее частый тип трейдинга, применяемый профессиональными биржевиками. Сделки заключаются на дни или недели. Торговля ведется исключительно на дневных графиках D1, поэтому любые колебания внутри дня здесь не играют никакой роли. Так торговать проще, но и доход будет ниже.
• Долгосрок. Длительные финансовые операции. Эти сделки заключаются на месяцы и даже годы. По сути, такой трейдинг скорее инвестирование, чем спекуляция. Главное в этом деле найти актив, который сильно просел в цене или находится на своем историческом максимуме. Доходность сравнима с банковским процентом по вкладам, но риски при этом минимальны. Счета долгосрочных трейдеров сливаются редко.

Пример долгосрочного трейдинга

Роман Ерин

Все курсы Романа Ерина платные. Есть программы как для новичков, так и для трейдеров с опытом:

1. Торговые техники за 249 руб. Это запись вебинара. Роман рассказывает о том, как трейдеры выбирают свои инструменты, как осваивать трейдинг, чтобы потратить на учебу не десять лет, а всего лишь шесть месяцев (все цифры Роман основывает на личном опыте).
2. Секреты построения работающих уровней за 3 500 руб. Перед изучением этой программы надо пройти базовые курсы трейдинга, чтобы разбираться в терминологии. В рамках курса Роман рассказывает о стратегиях, которые базируются на торговле от горизонтальных уровней – как эти уровни правильно находить, определять их эффективность, при каких условиях уровни могут меняться и пр.
3. Стакан котировок за 13 990 рублей. Этот курс больше подходит трейдерам, которые работают на фондовом рынке. Роман рассказывает о нескольких стратегиях использования биржевого стакана (это перечень нескольких инструментов с указанием цены каждого), приводит практические примеры трейдинга на их основе.

Недавно Роман анонсировал свой вебинар по секретным навыкам трейдера. Вебинар будет проходить в течение трех дней, зарегистрироваться на него можно бесплатно. Записей и повторов не будет.

Бесплатное обучение

В интернете можно пройти обучение трейдингу с нуля бесплатно. Пройдя курс, можно получить информацию по:

• рынку Форекс;
• бинарным опционам;
• бирже.

Наибольшее количество бесплатных предложений представлено в русскоязычном сегменте интернета

Обычно они представляют собой рекламные акции, призванные привлечь внимание покупки платного курса. Во время бесплатного обучения человек сможет получить базовые знания

Затем ему сообщат о наличии дополнительной особой части обучения, доступ к которой предоставляется после внесения платы. Купив ее, человек обнаружит данные, которые присутствуют в любой книге по психоанализу.

Формула единственного правильного взгляда на трейдинг отсутствует. Профессионалы говорят лишь о вероятности. Мошенники гарантируют получение прибыли. За дополнительную плату они предлагают приобрести рабочие стратегии и иную информацию, которая точно позволит получать прибыль. Обычно после покупки платного курса, доступ к которому предоставляют после бесплатной части, человека ждет разочарование. Начинающего трейдера специально вводят в заблуждение. В лучшем случае базовая теория будет показана на конкретных примерах. Это позволит упорядочить информацию в голове. Затем человеку предложат купить что-то платное.

Рисунок 1. Очное обучение торговле на рынке

Не все бесплатные курсы не приносят пользы. Иногда обучение действительно полезно

Производя подбор бесплатных курсов, необходимо обращать внимание, предоставляется ли следующая информация:

1. Вводные сведения о биржевой торговле. Новичкам должны сообщить о существующих разновидностях рангов и самого трейдинга.
2. Разновидности анализа рынка. Он может быть техническим или фундаментальным. Дополнительно должны быть предоставлены данные о существующих индикаторах.
3. Сведения о риск-менеджменте. Работа на бирже может привести к быстрой потере денежных средств. Поэтому новичок должен научиться управлять рисками.
4. Данные о брокерах. Вводный курс должен включать в себя объяснение, что это такое, а также предоставлять рекомендации по выбору брокера. Часто бесплатные семинары проводятся непосредственно от брокерских компаний. Поэтому упор будет делаться на то, чтобы завлечь новичка продолжить работу с ними.
5. Данные о торговых терминалах, их особенностях, плюсах и минусах.
6. Информация о ведении торговли в автоматическом режиме. Метод предполагает применение торговых роботов. Обычно на бесплатных курсах даются только вводные данные.
7. Актуальные стратегии. Сведения предоставляются не всегда.

Основы

 

Обзорный вебинар Павла Пахомова посвящен общей информации, счетам, стратегии, становлении новичка на профессиональный путь. Запись пригодится тем, кто хочет основательно изучить основы, понять, с чего начинать и в какую сторону двигаться. Павел Игоревич – руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи, имеет высшее образование, в бизнесе с 1992 года, был в числе первых, кто заключил сделки с американскими опционами в 1993 г (при их создании). Часть деятельности Павла занимает преподавание. Благодаря опыту и увлеченности своей деятельностью, ему удается создавать полезные интересные уроки.
 

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг, как и любая другая торговая техника, имеет свои достоинства и недостатки, плюсы и минусы. Я опишу наиболее распространенные проблемы и преимущества свинг-трейдинга, чтобы вы могли оценить, насклько он вам подходит.

Преимущества:

• Больше времени удержания позиции означает меньше времени на эмоции и стресс от торговли.
• Вам не нужно проводить перед монитором много времени. Достаточно будет потратить на анализ графиков всего 20-30 минут в день. Позиции удерживаются несколько дней или даже недель.
• Свинг трейдинг хорошо вам подойдет, если у вас есть постоянная работа или учеба.
• Среднесрочные таймфреймы вызывают более сильные колебания цен, чем те, которые возможны внутри дня.
• Можно постоянно ловить свинг-сделки в каждом направлении, удерживая прирост прибыли и капитала.
• Меньший размер комиссий из-за меньшего количества сделок.

Недостатки:

• Для успеха свинг торговли требуется комбинация как технического, так и фундаментального анализа.
• Менее активная торговля может быть менее захватывающей.
• У вас не получится забирать прибыль со всего тренда, потому что вы будете закрывать свои позиции до первого существенного отката.
• Вам придется переносить сделки на ночь, а также через выходные дни.
• Вы будете находиться в рынке во время выхода важных новостей.
• Иногда непредвиденные обстоятельства могут заставить цену начать резко двигаться против вашей позиции.
• Свинг-трейдинг труден во время сильных трендов. Когда цена движется только в одном направлении, и на рынке нет никаких колебаний.

Билл Липшуц: Торгуй как сумасшедший или уходи

Липшуц начал торговать на фондовом рынке, когда учился в Корнельском университете в Нью-Йорке. Он получил в наследство 12 000 долларов в виде акций и вложил эти деньги в более 100 акций. Эти вложения помогли ему найти более выгодный способ использования полученных средств.

В это время Липшуц изучал финансовые рынки в библиотеке Корнелла и начал торговать. Ему удалось превратить 12 000 долларов в 250 000 долларов. Однако его успех был недолгим, так как одна совершенная ошибка стоила ему почти всех заработанных денег. Липшуц задумался над этой ошибкой, которая оказалась частью ценного опыта, который помог ему в будущем.

Незадолго до окончания учебы в Корнелле Билл Липшуц снова начал торговать и постепенно увеличивал размер своего счета. Тогда он решил полностью посвятить себя карьере трейдера. В 1984 году он присоединился к Salomon Brothers и присоединился к недавно сформированному подразделению Forex. Год спустя он принес банку прибыль в размере 300 миллионов долларов.

В 1990 году Липшуц стал президентом North Tower Group, дочерней компании Merrill Lynch. Затем он основал Rowayton Capital Management, которая в 1995 году преобразовалась в Hathersage Capital Management. Этот фонд специализируется на торговле валютами стран Большой десятки (G10) и все еще действует на момент написания.

У Билла необычный девиз: Торгуй как сумасшедший или оставайся прежним. Билл получает огромное удовольствие от зарабатывания денег на безумной скорости. Тем не менее все это связано с тяжелой работой. Трейдер, как известно, может наблюдать за всеми рынками одновременно с помощью монитора, установленного рядом с его кроватью, чтобы он мог все анализировать круглосуточно. В конце концов, чтобы заработать 300 миллионов долларов всего за один год, человеку нужно очень много работать.

Билл Липшуц создал эффективную стратегию трейдинга и управления рисками, основанную на глубоком анализе. Его основные принципы следующие:

• Время – причина риска. Профессиональные игроки могут следить за несколькими торговыми операциями по валютным парам.
• Вам не обязательно становиться богатым на Форекс. Каждый трейдер учится на своих ошибках, и Билл Липшуц не исключение. Однажды он потерял 250 000 займов за 5 дней, но это его не остановило.
• Будьте одержимы сделками. Билл Липшуц считает, что большинству трейдеров не удается прибыльно работать на валютном рынке не потому, что им не хватает способностей, навыков или опыта, а потому, что им не хватает страсти к трейдингу. Денежная мотивация неверна; получение прибыли или убытка является «побочным эффектом азартных игр» на обмене валюты.
• Почувствуйте боль потери. У каждого трейдера бывают периоды, когда он несет только убытки, но главное – не отступать. В такие моменты трейдер начинает более внимательно относиться к деньгам, просчитывать и анализировать действия.
• Разделите капитал. Золотое правило выдающегося трейдера – никогда не концентрировать капитал в одной сделке. Следование этому правилу снижает риск выгорания до минимально возможного уровня.
• Не оставляйте позицию открытой при непонятных движениях рынка. Позицию следует увеличивать, когда можно с высокой степенью вероятности прогнозировать динамику экономических показателей и поведение цен.
• Сделайте это вовремя. Принцип любой деловой активности – чем больше работаешь, тем больше прибыль. Но при торговле на валютном рынке ситуация обратная. Вы не сможете сделать открытую позицию более прибыльной, приложив усилия. Трейдер должен инвестировать в процесс подготовки – изучение информации для анализа.

Основы аналитики

За долгие годы существования финансовых рынков было предпринято множество попыток свести движения цен к какому-нибудь общему правилу. Сегодня есть два направления, которые можно использовать. Также вы можете их успешно совмещать. Это технический анализ и фундаментальный.

Технический анализ базируется на утверждении, что вся необходимая трейдеру информация уже содержится в графиках, и этого достаточно, чтобы принять верное решение о дальнейшем направлении цены.

Фундаментальный анализ подразумевает отслеживание внешних факторов, на которые рынок реагирует, как правило, немедленно. Это могут быть политические события, экономические изменения, природные катастрофы и т.д. Есть ряд индикаторов экономики, по которым можно с большой точностью предсказывать небольшие изменения цен. Тесно взаимосвязаны котировки на Форексе со стоимостью нефти.

Трейдерам, выбирающим технический анализ, лучше брать временные периоды графика не более 1 дня. С фундаментальным иначе. Здесь, наоборот, один день является минимальным таймфреймом. Исключение – торговля на новостях.

Основные разновидности теханализа

Технический анализ может быть очень разным. Вы можете использовать один или несколько подходов для прогнозирования цен:

Графический анализ. Считается классическим вариантом. Он же – самый старый из существующих, если не считать долго неизвестного на Западе японского свечного анализа. Проводится с помощью графических инструментов, путём построения трендов и каналов, поиска фигур. Также сюда можно отнести торговлю по уровням Фибоначчи.

Индикаторный. Строится на основе математических расчётов, переведённых в определённые формулы. Сегодня подсчёты делаются компьютерными программами, которые называются индикаторами.

Волновой анализ. Проводится на основе теории волн Эллиота.

Свечной. За основу берутся японские свечи, являющиеся одним из методов построения графика. Считается очень эффективным, однако редко используется ввиду того, что требует более глубокого изучения, чем, например, популярный индикаторный.

Время дня и недели

У каждого трейдера расписание сессий должно быть на самом видном месте до тех пор, пока он не выучит его наизусть. Правильно составленный график торговли позволит работать с учетом времени открытия и закрытия крупных бирж на разных континентах. Инвесторам просто необходимо учитывать часовой пояс и особенности времени. Выбирать время дня нужно исходя из того, какие активы участвуют в торговой стратегии. То есть, в европейскую сессию не торгуют японской йеной и наоборот, в азиатскую было бы странно торговать евро и американским долларом. Поэтому, выбор времени дня зависит от выбора актива и торговой системы.

Дни недели для трейдинга далеко не все считаются благоприятными. Например, в понедельник чаще всего преобладает флетовое движение. Резких скачков в этот день практически не бывает в основном потому, что по понедельникам слишком мало информации о макроэкономических показателях. Это значит, что по понедельникам нужно торговать по стратегиям, подходящим для рынка во флете.

Наиболее прибыльными днями для торговли считаются:

• вторник;
• среда;
• четверг.

В эти дни хорошо работают стратегии, связанные с торговлей по тренду. Пятница — последний день недели, достаточно сложное время для новичков. В этот период ценовые движения активные и мощные, новичку будет сложно уследить за изменениями и вовремя сориентироваться. Активность рынка связана с закрытием сделок накануне выходных.

Форекс

 

Forex ( сокращенное с английского: Foreign Exchange – зарубежный обмен) – валютное ответвление, работающее по классическим канонам, но имеющее специфические особенности. На Forex market совершаются спекуляции, целью которых стало извлечение прибыли за счет колебания курсов валют. Это самая крупная в мире площадка по оборотам, что обеспечивает высокую ликвидность, привлекает новичков и профессионалов попробовать свои силы. Александр Вольверин прочитает вводную лекцию для лучшего понимания механизмов и тонкостей. Слушатели узнают о том, что такое форекс, о времени работы площадки, основной терминологии, принципе действия кредитного плеча, swap, рисков.
 

Самоучитель форекс для новичков

Для того, чтобы начать обучаться трейдингу потребуется усвоить некоторые важные понятия, его главные принципы и правила.

Форекс – международный рынок обмена валют, основанный более сорока лет назад. Его участниками можно назвать различные фонды и банки, а также частных трейдеров, зарабатывающих на колебаниях котировок валют.
Чтобы получать прибыль на форекс, стоит запомнить главный принцип – валюту надо покупать, когда ее цена возрастает, и наоборот.
Брокеры – незаменимые посредники между рынком и трейдерами. Все потому, что у трейдера просто не хватило бы денег на самостоятельную торговлю на форекс. Брокеры обеспечивают торговой платформой, счетом и кредитным плечом.
Кредитное плечо – заемный капитал, позволяющий увеличить прибыль. Так, например, кредитное плечо 1:40 значит, что трейдер при сделке использует в сорок раз больше средств, чем было вложено. При успешном исходе прибыль возрастет, а взятые взаймы деньги вернутся к брокеру. Использование кредитного плеча – большой риск, поэтому начинающим лучше начинать с минимальных значений.
Работа рынка форекс осуществляется круглые сутки, но всего пять дней в неделю

Торговать можно через интернет, находясь при этом где угодно.
Не важно, как и где вы обучаетесь трейдингу. Даже самоучки могут достигнуть больших успехов и получать большую прибыль

Достаточно даже изучить азы трейдинга, а потом просто набираться опыта на бирже. Главное – стремление.
Для успешного совершения сделок требуется уметь использовать торговые стратегии. Их можно придумывать самостоятельно, либо брать готовые, однако выбирать необходимо самостоятельно, исходя из личных предпочтений и возможностей.
Надо понимать, что в трейдинге будут не только взлеты, но и падения. Не стоит сходить с ума от удачных сделок, но нельзя и отчаиваться из-за потерь. Важно сохранять рассудок и мыслить трезво, чтобы не наделать ошибок в дальнейшем.

Правильное управление рисками

Представьте, что есть два трейдера, Джон и Салли. Оба они начинают со счета в 1000 долларов.

• Джон — агрессивный трейдер, и он рискует 250 долларами в каждой сделке.
• Салли — консервативный трейдер, и в каждой сделке она рискует 20 долларами.

Оба используют торговую стратегию, которая дает выигрыш в 50% случаев со средним соотношением риска к вознаграждению 1:2. В течение следующих 8 сделок результаты: убыток, убыток, убыток, убыток, прибыль, прибыль, прибыль.

Вот результат для Джона:

— 250 долларов — 250 долларов — 250 долларов — 250 долларов = слив депозита

Вот результат Салли:

— 20 долларов — 20 долларов — 20 долларов — 20 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США + 40 долларов США = + 80 долларов США

Вы видите силу управления рисками?

Как трейдер, вы регулярно будете терпеть убытки. Но при правильном управлении рисками вы можете сдерживать эти убытки до тех пор, пока они не будут ощущаться как «укус муравья».

Разные рынки ведут себя по-разному

Если вы читали книги по техническому анализу, большинство из них сообщают вам о рыночных тенденциях в 30% случаев. Но недавно я обнаружил, что это не совсем так. Фактически, одни рынки имеют более сильный тренд, чем другие.

Позвольте мне доказать вам это. Я применил простую стратегию следования за трендом на разных рынках

• Покупаем на пробое максимума предыдущего дня.
• Удерживайте длинную позицию, пока цена не достигнет минимума предыдущего дня, и открывайте короткую позицию.
• Удерживайте короткую позицию до тех пор, пока цена не превысит максимум предыдущего дня, и открывайте длинную позицию.

GBP/USD: кривая капитала находится в восходящем тренде, когда используются методы следования за трендом.

Вы видите кривую капитала, которая движется вверх. Это говорит о том, что GBP/USD — это трендовый рынок.

AUD/CAD: кривая капитала достигает новых минимумов, когда на ней торгуется подход следования за трендом.

Теперь вы видите, что кривая капитала движется вниз.

Итак, урок таков. Разные рынки ведут себя по-разному. Если вы знаете поведение рынка, вы можете увеличить статистические шансы в свою пользу.

Шаг пятый: Постижение азов управления капиталом

Трейдинг это не только искусство вовремя купить или продать определенный финансовый инструмент, чтобы остаться с прибылью, но также и искусство обращения с деньгами. Многие считают этот аспект торговли как нечто само собой разумеющееся, однако, на самом деле искусство обращения с деньгами в трейдинге (или управление капиталом от английского money management) является краеугольным камнем вашего успеха.

Для понимания важности такого аспекта трейдинга, как money management, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, что вы решили сыграть в орлянку (игра в подбрасывание монеты) по следующим простым правилам:

1. Вы делаете ставку и ваш оппонент ставит столько же;
2. Если выпадает орёл, то вы забираете ставку своего оппонента;
3. Если выпадает решка, то ваш оппонент забирает ставки себе.

Далее давайте предположим, что в серии подкидывании монеты, она легла следующим образом:

• 1-ое подбрасывание — решка;
• 2-ое подбрасывание — решка;
• 3-е подбрасывание — решка;
• 4-ое подбрасывание — орёл;
• 5-ое подбрасывание — орёл;
• 6-ое подбрасывание — орёл;
• 7-ое подбрасывание — орёл.

Теперь давайте рассмотрим следующие варианты размера вашей ставки (исходим из того, что всего у вас в наличии 1000 рублей):

1. 500 рублей;
2. 330 рублей;
3. 200 рублей.

Глядя на вышеописанную серию выпадания монеты легко можно убедиться в том, что при ставке в 500 рублей вы останетесь ни с чем и вылетите из игры уже после второго хода. Ставка в 330 рублей позволит вам продержаться на один ход дольше. А вот поставив на кон 200 рублей, вы не только продержитесь всю игру, но и выйдите из неё победителем с выигрышем в 200 рублей.

Преимущества и недостатки трейдинга: что нужно знать перед тем, как начать работать

Плюсы:

• Безграничный доход, который зависит только от твоих навыков и щепотки удачи.
• Можно работать из любой точки мира т. к. ты не будешь привязан к офису. 
• Профессия трейдера требует от обладателя постоянного самосовершенствования и изучения нового (трендов, историй компаний, экономической терминологии, особенности работы той или иной биржи).
• Азарт и чувство адреналина — трейдинг это не скучная работа с бумажками, тут всё как в фильмах.

Минусы:

• Эта работа потребует от тебя повышенной концентрации и стрессоустойчивости. Стресса будет реально очень много и немногие новички смогут выдержать его. 
• Риски — ты не просто продаешь услугу, а торгуешь, пытаясь извлечь прибыль. Никто не может гарантировать удачный исход сделки т. к. рынок может повести себя абсолютно непредсказуемо. Ситуация с недавним обвалом Wall Street руками энтузиастов с Reddit тому подтверждение.